Zarząd Answear.com SA (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Spółka zawarła Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Umowa”), na podstawie której PKO Bank Polski SA udziela Spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 53 mln zł (pięćdziesiąt trzy miliony zł) na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Zawarta umowa zastąpiła dotychczas obowiązującą umowę z PKO Bank Polski SA, która pozwalała korzystać Spółce z limitu kredytowego w wysokości 33 mln zł. Zatem Spółka pozyskała dodatkowe 20 mln zł na finansowanie bieżącej działalności.
Spółka w ramach podpisanej Umowy ma prawo korzystać z następujących produktów do maksymalnej łącznej wartości 53 mln zł:
? Gwarancji bankowych do kwoty 9 mln zł;
? Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 40 mln zł;
? Kredytu odnawialnego do kwoty 40 mln zł.
Bank udostępnia limit do 27 października 2024 r.
Spółka może wykorzystywać kredyt w walutach: PLN, USD, EUR.
Zabezpieczenie wierzytelności PKO Bank Polski SA stanowią:
1. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki,
2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 79,5 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości 60,0 mln zł zlokalizowanych w magazynach Spółki,
3. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów,
4. przelew środków pieniężnych na rachunek PKO Bank Polski SA w rozumieniu art. 102 Prawa Bankowego w wysokości 1 mln zł,
5. gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: „BGK”) w wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu, tj. w kwocie 42,4 mln zł na okres 27 miesięcy, tj. do dnia 27 września 2024 roku,
6. zabezpieczenie na rzecz BGK stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki.
Spółka dostarczy także do PKO Bank Polski SA oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 90,1 mln zł, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 września 2027 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl
